52.守则题目：关于采购以及费用报销的相关规定
实施日期：2014年04月01日开始，重新规范
实施对象：公司全体员工
本人誓约遵守以上勤务守则
一、关于物品采购:
(1).根据现库存，计算不足的数量后，应在24小时内，在K3上录入《物品购买申请书》（双休日和节假日顺延），并且在录入之日起48小时内，签订采购合同，有特殊情况不能在规定时间执行的，必须有合理理由。
（2）. 关于材料的入库时间：
应在采购合同上 明确标明到货时间，并且在到货日前几日，应与供货商联系，保证物品的及时到货。
（3）.发票管理：
收到货物后，经检验，无问题时，必须及时索取正规发票，若对方有特殊情况不能及时开具发票时，应问明何时开具发票，并进行督促。原则上延迟开具发票时间不得超过到货之日起30日。
（4）.制成支出决议日：
采购行为结束，所有单据齐全后，采购担当必须及时制成支出决议书，并递交到财务部。
（5）.关于付款日：
支出决议递交到财务部后，财务部根据公司资金状况和供应商的配合程度，自行安排付款时间，但采购担当也有义务主动询问付款的时间，来管理自己所担当的合同执行状况。若有着急付款的，应在支出决议备注栏里注明《期望付款日》。
（6）.关于采购消耗品:
原则上应按照原辅材的采购流程进行采购，但因消耗品的特殊性，需要进行价格咨询和禀议，不能在规定的时间内进行各程序时，必须有合理的理由，并且以书面形式进行说明。
二、日常费用的报销管理
（1）.原则上1，000元以上的费用支出，应以转账形式付款，因特殊情况需要现金支付时，必须提前申请，经审批后方可申请现金。1,000元以下的费用，可用转账方式付款的，也应采取转账形式支付。各担当在事前，必须与对方公司沟通，问清发票情况，付款方式等条件后再进行业务，不得业务进行中或者结束后针对发票和付款问题，与财务部反映。
（2）.发生业务后必须及时索取发票，并且于经济业务发生之日起3日内，向财务部报销，超过规定期限，该费用自行承担。有特殊情况确实不能按期报销者，应书面形式说明理由。
（3）.向财务部递交支出决议后，各担当有义务主动向财务部询问付款情况。特别是预借差旅费，必须在出差回来后3日内，把相关单据递交到财务部，并进行销账。若有特殊情况不能按期进行销账，应书面形式说明理由。
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