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支票管理
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支票管理

第十六条 支票由出纳员保管。支票使用时须有“支出决议书”，经财务主管、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
    第十七条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务主管、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号。
    第十八条 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。
    第十九条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理在“支出决议书”上签字，财务主管在支票存根联上签字，方可支付。总经理外出时，经总经理授权可委托财务主管代签，同意后可先付款后补签。

 

 
 
 
 
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