2015年度业务分担表
所属部门:财务部 制作人:李於锦 制作日期:2015年3月30日
序号
担当姓名
业务范围
业务具体内容
应遵守的业务守则
担当确认签字
1
李於锦
总账管理、财务报表制作、资金执行管理、费用支出审核、报表分析、月报及年报制作、公司印章使用管理
对财务部业务的整体管理
1~12
2
崔军
K3管理、成本核算及相关凭证制单、出口退税申报、国税申报、出口发票开具
(1)针对K3进行整体管理以及协调。(2)关于原辅材和出口收入的凭证制单以及成本核算 (3)每月出口退税申报 (4)开具出口发票 (5)每月国税申报
5、6、7、8、10
3
张蕊
费用票据审核、凭证制单、地税申报、日报确认、开具发票、发票认证、工资核算、废弃物处理监督
(1)除原辅材和出口收入之外的凭证制单 (2)每月工资核算 (3)每月地税申报 (4)国内销售发票开具 (5)采购的增值税发票认证 (6)费用票据的审核 (7)确认出纳制作的日报内容 (8)每月编制银行业务调节表 (9)废弃物处理时的重量监督
2、3、4、5、6、7、8、9、11
4
李颖
(1)备用现金收支管理 (2)银行业务管理 (3)每日日报制作 (4)每月资金月报制作 (5)支票管理 (6)秘书业务
1、2、3、11