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财务部2015年业务分担表

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2015年度业务分担表

所属部门:财务部                                   制作人:李於锦                               制作日期:2015年3月30日

 序号

担当姓名 

业务范围

业务具体内容 

应遵守的业务守则 

 担当确认签字

 1

 李於锦

 总账管理、财务报表制作、资金执行管理、费用支出审核、报表分析、月报及年报制作、公司印章使用管理

 对财务部业务的整体管理

 1~12

 

 2

 崔军

 K3管理、成本核算及相关凭证制单、出口退税申报、国税申报、出口发票开具

(1)针对K3进行整体管理以及协调。(2)关于原辅材和出口收入的凭证制单以及成本核算                              (3)每月出口退税申报                    (4)开具出口发票                          (5)每月国税申报

 5、6、7、8、10

 

 3

 张蕊

 费用票据审核、凭证制单、地税申报、日报确认、开具发票、发票认证、工资核算、废弃物处理监督

(1)除原辅材和出口收入之外的凭证制单                                             (2)每月工资核算                      (3)每月地税申报                    (4)国内销售发票开具                   (5)采购的增值税发票认证            (6)费用票据的审核                   (7)确认出纳制作的日报内容         (8)每月编制银行业务调节表         (9)废弃物处理时的重量监督

 2、3、4、5、6、7、8、9、11

 

 4

 李颖

 现金管理、银行业务管理、日报制作、秘书业务

(1)备用现金收支管理               (2)银行业务管理                        (3)每日日报制作                      (4)每月资金月报制作                      (5)支票管理                            (6)秘书业务

 1、2、3、11

 

 

 

 

 
 
 
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