序号

担当姓名 

业务范围

业务具体内容 

应遵守的业务守则 

 担当确认签字

 1

 李於锦

 总账管理、财务报表制作、资金执行管理、费用支出审核、报表分析、月报及年报制作、公司印章使用管理

 对财务部业务的整体管理

 1~12

 2

 崔军

 K3管理、成本核算及相关凭证制单、出口退税申报、国税申报、出口发票开具

（1）针对K3进行整体管理以及协调。（2）关于原辅材和出口收入的凭证制单以及成本核算                              （3）每月出口退税申报                    （4）开具出口发票                          （5）每月国税申报

 5、6、7、8、10

 3

 张蕊

 费用票据审核、凭证制单、地税申报、日报确认、开具发票、发票认证、工资核算、废弃物处理监督

（1）除原辅材和出口收入之外的凭证制单                                             （2）每月工资核算                      （3）每月地税申报                    （4）国内销售发票开具                   （5）采购的增值税发票认证            （6）费用票据的审核                   （7）确认出纳制作的日报内容         （8）每月编制银行业务调节表         （9）废弃物处理时的重量监督

 2、3、4、5、6、7、8、9、11

 4

 李颖

（1）备用现金收支管理               （2）银行业务管理                        （3）每日日报制作                      （4）每月资金月报制作                      （5）支票管理                            （6）秘书业务

 1、2、3、11